ISIN | CH0205946947 |
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Numero di valore | 20594694 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF BA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior in obbligazioni e altri titoli di debito di società di tutto il mondo. Gli investimenti che non sono denominati in franchi svizzeri (CHF) sono coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.26 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 76.01 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 77.40 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 73.96 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 76.26 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'803'628'777 | |
Attivo della classe *** | 9'958'458 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mese | +0.55% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +2.32% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +1.44% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +1.52% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +5.30% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +3.26% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | -13.50% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 5.69% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.13% | |
New York Life Global Funding 5% | 0.68% | |
Altria Group, Inc. 3.4% | 0.67% | |
NN Group N.V. 6.375% | 0.61% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 0.61% | |
Oracle Corp. 3.9% | 0.60% | |
Broadcom Inc 3.469% | 0.60% | |
Viatris Inc 4% | 0.59% | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 3% | 0.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |