ISIN | CH0205946947 |
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No. de valeur | 20594694 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF BA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance d'entreprises dans le monde entier. Les placements qui ne sont pas libellés en francs suisses (CHF) sont garantis contre les risques de variations du taux de change par rapport au CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 77.58 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 77.61 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 79.72 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 74.03 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 77.58 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'722'336'742 | |
Actifs de la classe *** | 10'511'282 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.44% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -0.88% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.47% |
22.05.2024 - 21.11.2024
22.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.01% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.18% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -14.36% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -13.17% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF | 5.81% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.54% | |
New York Life Global Funding 5% | 0.77% | |
Altria Group, Inc. 3.4% | 0.76% | |
Viatris Inc 4% | 0.71% | |
Oracle Corp. 3.9% | 0.68% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 0.68% | |
Broadcom Inc 3.469% | 0.66% | |
Kraft Heinz Foods Company 4.375% | 0.65% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% | 0.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |