Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF BA CHF

Détails

ISIN CH0205946947
No. de valeur 20594694
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF BA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance d'entreprises dans le monde entier. Les placements qui ne sont pas libellés en francs suisses (CHF) sont garantis contre les risques de variations du taux de change par rapport au CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 77.83 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 77.95 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 79.72 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 72.37 CHF 02.11.2023
NAV * 77.83 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'722'336'742
Actifs de la classe *** 10'511'282
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.77% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.16% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.03% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +8.72% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +9.34% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -14.08% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -13.07% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.28
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF 5.63%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.02%
Altria Group, Inc. 3.4% 0.74%
Viatris Inc 4% 0.70%
Oracle Corp. 3.9% 0.67%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 0.66%
Broadcom Inc 3.469% 0.66%
Kraft Heinz Foods Company 4.375% 0.63%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 0.62%
Nike, Inc. 3.25% 0.61%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)