Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF BA CHF

Détails

ISIN CH0205946947
No. de valeur 20594694
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF BA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance d'entreprises dans le monde entier. Les placements qui ne sont pas libellés en francs suisses (CHF) sont garantis contre les risques de variations du taux de change par rapport au CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 77.45 CHF 06.01.2026
Prix précédent * 77.42 CHF 05.01.2026
Max 52 semaines * 78.05 CHF 28.10.2025
Min 52 semaines * 73.96 CHF 11.04.2025
NAV * 77.45 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'861'108'136
Actifs de la classe *** 9'588'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +0.35% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +0.02% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +1.62% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +3.36% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +4.01% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +6.73% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans -13.33% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.30
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF 5.62%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 2.24%
Altria Group, Inc. 3.4% 0.68%
New York Life Global Funding 5% 0.68%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 0.61%
Broadcom Inc 3.469% 0.60%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3% 0.60%
Viatris Inc 4% 0.59%
NN Group N.V. 6.375% 0.59%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% 0.58%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)