Pilatus Invest Income USD Klasse B

Dati di base

ISIN CH0249153930
Numero di valore 24915393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income USD Klasse B
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'158.41 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'156.52 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'163.63 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 1'105.27 USD 19.04.2024
NAV * 1'158.41 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'928'830
Attivo della classe *** 332'865
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.07% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +1.52% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +1.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.86% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +9.89% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +8.09% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle Holdings, Inc. 5.25% 2.19%
Shell International Finance B.V. 3.25% 2.14%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% 2.09%
BNP Paribas SA 1.9% 1.97%
Barclays PLC 4.38% 1.88%
Danske Bank A/S 1.62% 1.82%
JPMorgan Chase & Co. 2.07% 1.82%
Export-Import Bank of Korea 5.13% 1.76%
Equinor ASA 1.75% 1.62%
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 59.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)