ISIN | CH0249153930 |
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Numero di valore | 24915393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income USD Klasse B |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'199.09 USD | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'198.00 USD | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'199.09 USD | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'134.98 USD | 06.11.2024 |
NAV * | 1'199.09 USD | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'430'479 | |
Attivo della classe *** | 341'550 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.07% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.98% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | +1.02% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +2.54% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +3.79% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +4.76% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +11.74% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +15.32% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +6.56% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 2.07% | 1.55% | |
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Danske Bank A/S 1.62% | 1.53% | |
Export-Import Bank of Korea 5.13% | 1.48% | |
Eli Lilly & Co. 4.9% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.82% | 1.25% | |
Korea Housing Finance Corp 5.13% | 1.25% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 5% | 1.24% | |
Corporacion Andina de Fomento 5% | 1.24% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% | 1.24% | |
Banco Santander, S.A. 5.37% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 59.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |