ISIN | CH0249153930 |
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Numero di valore | 24915393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income USD Klasse B |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'169.09 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'169.66 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'169.66 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'111.64 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 1'169.09 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'803'794 | |
Attivo della classe *** | 334'870 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.44% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.52% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.50% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.15% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.31% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.38% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +9.56% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.33% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +5.93% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell International Finance B.V. 3.25% | 2.17% | |
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Nestle Holdings, Inc. 5.25% | 2.17% | |
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% | 2.13% | |
BNP Paribas SA 1.9% | 2.00% | |
Barclays PLC 4.38% | 1.87% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.07% | 1.87% | |
Danske Bank A/S 1.62% | 1.83% | |
Export-Import Bank of Korea 5.13% | 1.76% | |
Eli Lilly & Co. 4.9% | 1.61% | |
Roche Holdings, Inc. 5.34% | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 59.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |