Pilatus Invest Income USD Klasse B

Détails

ISIN CH0249153930
No. de valeur 24915393
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income USD Klasse B
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'158.41 USD 16.04.2025
Prix précédent * 1'156.52 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 1'163.63 USD 03.04.2025
Min 52 semaines * 1'105.27 USD 19.04.2024
NAV * 1'158.41 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'928'830
Actifs de la classe *** 332'865
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.51% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.07% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +1.52% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +1.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.86% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +8.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +9.89% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +8.09% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle Holdings, Inc. 5.25% 2.19%
Shell International Finance B.V. 3.25% 2.14%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% 2.09%
BNP Paribas SA 1.9% 1.97%
Barclays PLC 4.38% 1.88%
Danske Bank A/S 1.62% 1.82%
JPMorgan Chase & Co. 2.07% 1.82%
Export-Import Bank of Korea 5.13% 1.76%
Equinor ASA 1.75% 1.62%
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% 1.47%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 59.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)