Pilatus Invest Income USD Klasse B

Détails

ISIN CH0249153930
No. de valeur 24915393
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income USD Klasse B
Prestataire de fonds Pilatus Partners Talacker 50
8001 Zürich
Prestataire de fonds Pilatus Partners
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pilatus Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 533 20 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'123.00 USD 03.07.2024
Prix précédent * 1'121.50 USD 02.07.2024
Max 52 semaines * 1'131.13 USD 13.06.2024
Min 52 semaines * 1'072.98 USD 07.07.2023
NAV * 1'123.00 USD 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'878'946
Actifs de la classe *** 357'521
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.78% 29.12.2023
03.07.2024
YTD Performance (en CHF) +7.96% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois -0.37% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois +0.29% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois +0.94% 03.01.2024
03.07.2024
1 an +4.54% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans +6.84% 05.07.2022
03.07.2024
3 ans -2.23% 06.07.2021
03.07.2024
5 ans +4.99% 03.07.2019
03.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Dist 2.14%
SWC (LU) BF Responsible COCO DT 1.71%
Nestle Holdings, Inc. 5.25% 1.40%
Shell International Finance B.V. 3.25% 1.38%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% 1.34%
Arab Petroleum Investment Corp 1.26% 1.29%
EI Sukuk Co Ltd. 1.83% 1.24%
BNP Paribas SA 1.9% 1.23%
Corporacion Andina de Fomento 4.75% 1.20%
Barclays PLC 4.38% 1.19%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 46.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)