Pilatus Invest Income USD Klasse B

Détails

ISIN CH0249153930
No. de valeur 24915393
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income USD Klasse B
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'169.66 USD 04.06.2025
Prix précédent * 1'167.60 USD 03.06.2025
Max 52 semaines * 1'169.66 USD 04.06.2025
Min 52 semaines * 1'111.64 USD 01.07.2024
NAV * 1'169.66 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'803'794
Actifs de la classe *** 334'870
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.49% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.58% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +0.55% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +1.15% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +2.43% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +4.50% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +9.61% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +11.38% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +6.13% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shell International Finance B.V. 3.25% 2.17%
Nestle Holdings, Inc. 5.25% 2.17%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% 2.13%
BNP Paribas SA 1.9% 2.00%
Barclays PLC 4.38% 1.87%
JPMorgan Chase & Co. 2.07% 1.87%
Danske Bank A/S 1.62% 1.83%
Export-Import Bank of Korea 5.13% 1.76%
Eli Lilly & Co. 4.9% 1.61%
Roche Holdings, Inc. 5.34% 1.50%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 59.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)