Pilatus Invest Income USD Klasse B

Détails

ISIN CH0249153930
No. de valeur 24915393
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income USD Klasse B
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'190.36 USD 27.08.2025
Prix précédent * 1'189.77 USD 26.08.2025
Max 52 semaines * 1'190.36 USD 27.08.2025
Min 52 semaines * 1'134.98 USD 06.11.2024
NAV * 1'190.36 USD 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'794'613
Actifs de la classe *** 338'428
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.31% 31.12.2024
27.08.2025
YTD Performance (en CHF) -7.83% 31.12.2024
27.08.2025
1 mois +0.94% 28.07.2025
27.08.2025
3 mois +2.14% 27.05.2025
27.08.2025
6 mois +3.18% 27.02.2025
27.08.2025
1 an +4.85% 27.08.2024
27.08.2025
2 ans +11.19% 28.08.2023
27.08.2025
3 ans +13.75% 29.08.2022
27.08.2025
5 ans +5.88% 27.08.2020
27.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 2.07% 1.55%
Danske Bank A/S 1.62% 1.53%
Export-Import Bank of Korea 5.13% 1.48%
Eli Lilly & Co. 4.9% 1.36%
Bank of America Corp. 5.82% 1.25%
Korea Housing Finance Corp 5.13% 1.25%
Thermo Fisher Scientific Inc 5% 1.24%
Corporacion Andina de Fomento 5% 1.24%
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% 1.24%
Banco Santander, S.A. 5.37% 1.23%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 59.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)