Pilatus Invest Income USD Klasse B

Détails

ISIN CH0249153930
No. de valeur 24915393
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income USD Klasse B
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'157.32 USD 27.03.2025
Prix précédent * 1'157.52 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 1'158.44 USD 21.03.2025
Min 52 semaines * 1'104.68 USD 16.04.2024
NAV * 1'157.32 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'293'852
Actifs de la classe *** 342'194
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.41% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.53% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois +0.32% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +1.72% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +1.02% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +4.00% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +9.34% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +9.14% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +10.43% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle Holdings, Inc. 5.25% 2.19%
Shell International Finance B.V. 3.25% 2.14%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% 2.09%
BNP Paribas SA 1.9% 1.97%
Barclays PLC 4.38% 1.88%
Danske Bank A/S 1.62% 1.82%
JPMorgan Chase & Co. 2.07% 1.82%
Export-Import Bank of Korea 5.13% 1.76%
Equinor ASA 1.75% 1.62%
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% 1.47%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 46.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)