ISIN | CH0249153930 |
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No. de valeur | 24915393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income USD Klasse B |
Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'169.66 USD | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'167.60 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'169.66 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'111.64 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 1'169.66 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'803'794 | |
Actifs de la classe *** | 334'870 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.49% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.58% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +0.55% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +1.15% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +2.43% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +4.50% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +9.61% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +11.38% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +6.13% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell International Finance B.V. 3.25% | 2.17% | |
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Nestle Holdings, Inc. 5.25% | 2.17% | |
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% | 2.13% | |
BNP Paribas SA 1.9% | 2.00% | |
Barclays PLC 4.38% | 1.87% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.07% | 1.87% | |
Danske Bank A/S 1.62% | 1.83% | |
Export-Import Bank of Korea 5.13% | 1.76% | |
Eli Lilly & Co. 4.9% | 1.61% | |
Roche Holdings, Inc. 5.34% | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 59.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |