ISIN | LU1112177693 |
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Numero di valore | 26719186 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street North America Screened Enhanced Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice"). I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 30.03 USD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 30.01 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 30.99 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 25.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 30.03 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 309'570'466 | |
Attivo della classe *** | 2'345'616 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.17% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.97% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +12.93% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -3.10% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +0.74% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +13.25% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +46.92% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +57.19% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +116.11% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.19% | |
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NVIDIA Corp | 5.49% | |
Microsoft Corp | 5.16% | |
Amazon.com Inc | 3.47% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.49% | |
Broadcom Inc | 2.02% | |
Alphabet Inc Class A | 1.79% | |
Alphabet Inc Class C | 1.56% | |
Tesla Inc | 1.28% | |
Netflix Inc | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |