State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1112177693
Numero di valore 26719186
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice"). I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.31 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 28.17 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 30.99 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 24.78 USD 19.04.2024
NAV * 28.31 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 311'542'924
Attivo della classe *** 2'361'027
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.62% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.18% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.79% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -4.51% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.40% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.96% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +39.49% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +27.87% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +141.56% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.47%
NVIDIA Corp 5.89%
Microsoft Corp 4.88%
Amazon.com Inc 3.75%
Meta Platforms Inc Class A 2.84%
Broadcom Inc 1.90%
Alphabet Inc Class A 1.81%
Alphabet Inc Class C 1.57%
Tesla Inc 1.30%
JPMorgan Chase & Co 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.50%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)