ISIN | LU1112177693 |
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Numero di valore | 26719186 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice"). I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.87 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 27.36 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 28.20 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 20.26 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 26.87 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 671'900'715 | |
Attivo della classe *** | 1'947'391 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.33% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.49% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.19% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.87% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.81% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +22.60% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +40.52% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +21.76% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +86.79% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.11% | |
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NVIDIA Corp | 5.96% | |
Microsoft Corp | 5.54% | |
Amazon.com Inc | 3.60% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.22% | |
Alphabet Inc Class A | 1.99% | |
Alphabet Inc Class C | 1.74% | |
Broadcom Inc | 1.67% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.50% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.50% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |