State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1112177693
Numero di valore 26719186
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice"). I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.97 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 30.15 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 30.18 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 22.17 USD 16.11.2023
NAV * 29.97 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 682'613'309
Attivo della classe *** 3'456'022
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.49% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +34.87% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +2.97% 15.10.2024
14.11.2024
3 mesi +10.38% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +14.53% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +35.35% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +53.55% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +30.84% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +100.48% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.55%
Apple Inc 6.02%
Microsoft Corp 5.20%
Amazon.com Inc 3.46%
Meta Platforms Inc Class A 2.55%
Alphabet Inc Class A 1.92%
Broadcom Inc 1.71%
Alphabet Inc Class C 1.66%
JPMorgan Chase & Co 1.50%
Tesla Inc 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.50%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)