State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1112177693
Numero di valore 26719186
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice"). I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.87 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 27.36 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 28.20 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 20.26 USD 27.10.2023
NAV * 26.87 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 671'900'715
Attivo della classe *** 1'947'391
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.33% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +14.49% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.19% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +0.87% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +5.81% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +22.60% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +40.52% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +21.76% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni +86.79% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.11%
NVIDIA Corp 5.96%
Microsoft Corp 5.54%
Amazon.com Inc 3.60%
Meta Platforms Inc Class A 2.22%
Alphabet Inc Class A 1.99%
Alphabet Inc Class C 1.74%
Broadcom Inc 1.67%
JPMorgan Chase & Co 1.50%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.50%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)