State Street North America Screened Enhanced Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1112177693
Numero di valore 26719186
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street North America Screened Enhanced Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice"). I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.82 USD 18.07.2025
Prezzo precedente * 31.78 USD 17.07.2025
Max 52 settimani * 31.82 USD 18.07.2025
Min 52 settimani * 25.02 USD 08.04.2025
NAV * 31.82 USD 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 238'983'728
Attivo della classe *** 2'633'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.19% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.23% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +5.28% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +19.64% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +3.94% 21.01.2025
18.07.2025
1 anno +15.55% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +42.37% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +70.32% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +105.01% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.02%
Microsoft Corp 5.81%
Apple Inc 5.07%
Amazon.com Inc 3.65%
Meta Platforms Inc Class A 2.51%
Broadcom Inc 2.46%
Alphabet Inc Class A 1.92%
Alphabet Inc Class C 1.65%
Tesla Inc 1.29%
Netflix Inc 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.50%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)