| ISIN | LU1112177693 |
|---|---|
| Numero di valore | 26719186 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street North America Screened Enhanced Equity Fund P |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice"). I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 33.94 USD | 07.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 34.09 USD | 06.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 34.09 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 25.02 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 33.94 USD | 07.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 103'480'634 | |
| Attivo della classe *** | 2'839'002 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.32% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
| 1 mese | +3.13% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
| 3 mesi | +7.64% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
| 6 mesi | +33.50% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
| 1 anno | +19.18% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
| 2 anni | +59.02% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
| 3 anni | +89.40% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
| 5 anni | +107.00% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.62% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.81% | |
| Microsoft Corp | 5.62% | |
| Amazon.com Inc | 3.38% | |
| Broadcom Inc | 2.65% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.43% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.32% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.08% | |
| Tesla Inc | 1.71% | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 1.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |