ISIN | LU1112177693 |
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No. de valeur | 26719186 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street North America Screened Enhanced Equity Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance de l’indice MSCI North America Index (l’«Indice») sur le long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier par délégation peut ne pas réussir à atteindre cet objectif et qu'ils peuvent enregistrer des pertes. |
Particularités |
Prix actuel * | 31.82 USD | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 31.78 USD | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 31.82 USD | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 25.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 31.82 USD | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 238'983'728 | |
Actifs de la classe *** | 2'633'746 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.19% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.23% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +5.28% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +19.64% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +3.94% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +15.55% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +42.37% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +70.32% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +105.01% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.02% | |
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Microsoft Corp | 5.81% | |
Apple Inc | 5.07% | |
Amazon.com Inc | 3.65% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.51% | |
Broadcom Inc | 2.46% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Alphabet Inc Class C | 1.65% | |
Tesla Inc | 1.29% | |
Netflix Inc | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |