State Street North America Screened Enhanced Equity Fund P

Détails

ISIN LU1112177693
No. de valeur 26719186
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street North America Screened Enhanced Equity Fund P
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment cherche à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance de l’indice MSCI North America Index (l’«Indice») sur le long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier par délégation peut ne pas réussir à atteindre cet objectif et qu'ils peuvent enregistrer des pertes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 33.94 USD 07.10.2025
Prix précédent * 34.09 USD 06.10.2025
Max 52 semaines * 34.09 USD 06.10.2025
Min 52 semaines * 25.02 USD 08.04.2025
NAV * 33.94 USD 07.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'480'634
Actifs de la classe *** 2'839'002
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.32% 31.12.2024
07.10.2025
YTD Performance (en CHF) +0.52% 31.12.2024
07.10.2025
1 mois +3.13% 08.09.2025
07.10.2025
3 mois +7.64% 07.07.2025
07.10.2025
6 mois +33.50% 07.04.2025
07.10.2025
1 an +19.18% 07.10.2024
07.10.2025
2 ans +59.02% 09.10.2023
07.10.2025
3 ans +89.40% 07.10.2022
07.10.2025
5 ans +107.00% 07.10.2020
07.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.62%
Apple Inc 5.81%
Microsoft Corp 5.62%
Amazon.com Inc 3.38%
Broadcom Inc 2.65%
Alphabet Inc Class A 2.43%
Meta Platforms Inc Class A 2.32%
Alphabet Inc Class C 2.08%
Tesla Inc 1.71%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 1.32%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.50%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)