ISIN | LU1217041372 |
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Valorennummer | 27747483 |
Bloomberg Global ID | UBUSPMD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die ihren Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.28 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.32 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.96 USD | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.84 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 99.28 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 99.28 USD | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.28 USD | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'787'770'287 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'597'063 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.72% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.65% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -4.77% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -5.07% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +1.65% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +3.76% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +21.38% |
13.03.2023 - 10.03.2025
13.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +12.51% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +29.30% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 3.29% | |
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American Express Co | 3.23% | |
CRH PLC | 3.12% | |
Adobe Inc | 3.10% | |
eBay Inc | 3.01% | |
Qualcomm Inc | 3.00% | |
Verizon Communications Inc | 2.99% | |
Cisco Systems Inc | 2.98% | |
Mastercard Inc Class A | 2.98% | |
Caterpillar Inc | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.66% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.28% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |