SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I Dis

Dati di base

ISIN LU0773064802
Numero di valore 18752489
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I Dis
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di replicare il più fedelmente possibile il rendimento di una selezione personalizzata dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. L’Indice è un parametro di riferimento personalizzato di debito governativo di Germania, Francia e Paesi Bassi e comprende obbligazioni investment grade (alta qualità) emesse in Euro dai governi di questi paesi. Poiché l’Indice comprende troppi titoli per acquistarli in modo efficace o comprende titoli che potrebbe essere difficile acquistare in mercati aperti, State Street Global Advisors Limited (il “Gestore degli investimenti”) costruirà un portafoglio rappresentativo che mira a riprodurre fedelmente il rendimento dell’Indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.35 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 9.37 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 9.85 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 9.29 EUR 25.03.2025
NAV * 9.35 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'765'246
Attivo della classe *** 14'045'544
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.19% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.62% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.89% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -3.10% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -3.96% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -1.19% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni -1.31% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -13.18% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -19.22% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0.75% 1.47%
France (Republic Of) 0.75% 1.41%
France (Republic Of) 2.75% 1.40%
Netherlands (Kingdom Of) 3.75% 1.37%
France (Republic Of) 1.5% 1.34%
France (Republic Of) 2.5% 1.34%
Netherlands (Kingdom Of) 2.75% 1.29%
Netherlands (Kingdom Of) 4% 1.24%
France (Republic Of) 2.75% 1.24%
France (Republic Of) 1.25% 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.21%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)