SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I Dis

Stammdaten

ISIN LU0773064802
Valorennummer 18752489
Bloomberg Global ID
Fondsname SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I Dis
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Euro core government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.58 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 9.60 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.86 EUR 27.12.2023
52 Wochen Tief * 9.24 EUR 13.11.2023
NAV * 9.58 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'143'105
Anteilsklassevermögen *** 14'533'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.94% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.46% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.61% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -0.23% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.97% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +3.43% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +2.03% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -16.74% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -16.81% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.75% 1.44%
France (Republic Of) 0.75% 1.40%
Netherlands (Kingdom Of) 3.75% 1.35%
France (Republic Of) 1.5% 1.32%
Netherlands (Kingdom Of) 4% 1.30%
France (Republic Of) 2.5% 1.30%
Netherlands (Kingdom Of) 2.75% 1.26%
France (Republic Of) 5.5% 1.23%
France (Republic Of) 0.5% 1.19%
France (Republic Of) 0.5% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.21%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)