AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF A AZ Fund DIS

Dati di base

ISIN LU0947787510
Numero di valore 22433548
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF A AZ Fund DIS
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue l’obiettivo di fornire un investimento con un rendimento elevato focalizzandosi su un portafoglio obbligazionario a breve scadenza.il Comparto normalmente investirà principalmente in obbligazioni corporate con rating pari o inferiore a «BB+» o «Ba1» secondo le categorie Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch’s e in titoli senza rating se considerati dal Gestore di qualità equivalente. Il Comparto potrà altresì investire in obbligazioni corporate con rating superiore a quelli sopra citati qualora il Gestore consideri il rendimento di tali titoli compatibile con l’obiettivo di investimento del Comparto. Il Comparto normalmente non investirà più del 10% dei propri attivi netti in titoli con rating inferiore a B-/B3.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.78 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 3.78 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 3.83 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 3.71 EUR 02.11.2023
NAV * 3.78 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'760'643
Attivo della classe *** 1'656'595
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.68% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +0.54% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.25% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.37% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.02% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +2.22% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -0.47% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -12.49% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -18.77% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBAM Global High Yield Solution IC USD 17.38%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Acc 15.90%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD W Acc 11.77%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 11.05%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 6.85%
HSBC GIF Asia High Yield Bond IC 6.65%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap USDH 6.48%
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InsAcc 4.95%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD 4.74%
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd IT USD 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 3.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)