ISIN | LU0947787510 |
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Numero di valore | 22433548 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF A AZ Fund DIS |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue l’obiettivo di fornire un investimento con un rendimento elevato focalizzandosi su un portafoglio obbligazionario a breve scadenza.il Comparto normalmente investirà principalmente in obbligazioni corporate con rating pari o inferiore a «BB+» o «Ba1» secondo le categorie Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch’s e in titoli senza rating se considerati dal Gestore di qualità equivalente. Il Comparto potrà altresì investire in obbligazioni corporate con rating superiore a quelli sopra citati qualora il Gestore consideri il rendimento di tali titoli compatibile con l’obiettivo di investimento del Comparto. Il Comparto normalmente non investirà più del 10% dei propri attivi netti in titoli con rating inferiore a B-/B3. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.78 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 3.78 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 3.83 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 3.71 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 3.78 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'760'643 | |
Attivo della classe *** | 1'656'595 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.54% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.25% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.37% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.02% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +2.22% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -0.47% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -12.49% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -18.77% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution IC USD | 17.38% | |
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M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Acc | 15.90% | |
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD W Acc | 11.77% | |
BGF Asian High Yield Bond D2 USD | 11.05% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 6.85% | |
HSBC GIF Asia High Yield Bond IC | 6.65% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap USDH | 6.48% | |
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InsAcc | 4.95% | |
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD | 4.74% | |
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd IT USD | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 3.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |