AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF A AZ Fund DIS

Détails

ISIN LU0947787510
No. de valeur 22433548
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF A AZ Fund DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** le Compartiment poursuit l'objectif de fournir un investissement avec un rendement élevé en focalisant sur un portefeuille obligataire à courte échéance. Le Compartiment normalement investira principalement dans obligations corporate avec rating égal ou inférieur à "BB+ " ou "Ba1" suivant la catégorisation Moody's, Standard & Poor's ou Fitch's et dans titres sans rating si le Gérant considère ces titres de qualité équivalente. Le Compartiment pourra aussi investir dans des obligations corporate avec rating supérieur aux ratings sus-mentionnés si le Gérant considère le rendement du ces titres compatible avec l'objectif d'investissement du même Compartiment. Le Compartiment normalement n'investira pas plus de 10% de ses actifs nets en titres avec rating inférieur à B-/B3.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.80 EUR 05.12.2024
Prix précédent * 3.80 EUR 04.12.2024
Max 52 semaines * 3.83 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 3.73 EUR 22.04.2024
NAV * 3.80 EUR 05.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'632'385
Actifs de la classe *** 1'655'411
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.16% 29.12.2023
05.12.2024
YTD Performance (en CHF) -0.01% 29.12.2023
05.12.2024
1 mois +0.64% 05.11.2024
05.12.2024
3 mois +0.37% 05.09.2024
05.12.2024
6 mois +0.45% 05.06.2024
05.12.2024
1 an +0.98% 05.12.2023
05.12.2024
2 ans -1.43% 05.12.2022
05.12.2024
3 ans -11.56% 06.12.2021
05.12.2024
5 ans -18.24% 05.12.2019
05.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Global High Yield Solution IC USD 17.61%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Acc 16.21%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 11.99%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD W Acc 11.67%
HSBC GIF Asia High Yield Bond IC 7.54%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 6.77%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap USDH 6.43%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD 5.68%
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InsAcc 4.88%
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd IT USD 4.84%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 3.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)