| ISIN | LU0947786546 |
|---|---|
| Numero di valore | 22418853 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund DIS |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto ha l’obiettivo di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).il Comparto orienterà gli investimenti principalmente verso strumenti del mercato azionario di emittenti turchi. La Società di Gestione potrà tuttavia investire fino al 30% degli attivi netti del Comparto in obbligazioni turche a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà inoltre detenere liquidità fino al 100% dei suoi attivi netti. Nonostante l’investimento principale consista, in condizioni di mercato normali, nell’investimento in azioni, l’esposizione totale ai mercati azionari – ivi compresa quella derivante dall’utilizzo di strumenti finanziari derivati – potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari a un massimo del 50% degli attivi netti del Comparto e sarà realizzata principalmente attraverso opzioni e swaps su panieri di titoli o su titoli individuali e su indici di borsa. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3.01 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3.01 EUR | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 3.49 EUR | 30.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 2.77 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 3.01 EUR | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'760'343 | |
| Attivo della classe *** | 2'658'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -13.69% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -14.64% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mese | +2.34% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mesi | +2.59% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mesi | +5.38% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 anno | -3.80% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 anni | +0.30% |
22.11.2023 - 21.11.2025
22.11.2023 21.11.2025 |
| 3 anni | +1.96% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 anni | +23.98% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkey (Republic of) 0% | 10.32% | |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) 0% | 8.72% | |
| Global A Variable Fd (Globalfon) | 7.38% | |
| Anadolu Hayat Emeklilik AS | 4.55% | |
| Sekerbank TAS 12% | 4.30% | |
| Turkey (Republic of) 23% | 4.21% | |
| TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | 4.03% | |
| Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS | 3.41% | |
| Turkey (Republic of) 26.2% | 2.70% | |
| MLP Saglik Hizmetleri AS Ordinary Share | 2.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.81% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |