ISIN | LU0851061399 |
---|---|
Numero di valore | 19899085 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL M |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 234.99 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 240.16 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 248.47 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 218.15 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 234.99 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'145'609 | |
Attivo della classe *** | 4'420'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.66% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.23% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +4.66% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.95% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.80% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +15.34% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +5.43% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +43.32% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.71% | |
---|---|---|
UBS Group AG | 9.58% | |
Nestle SA | 8.47% | |
Lonza Group Ltd | 5.53% | |
Sika AG | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.82% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.74% | |
ABB Ltd | 4.23% | |
Holcim Ltd | 4.22% | |
Alcon Inc | 4.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |