CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL M

Stammdaten

ISIN LU0851061399
Valorennummer 19899085
Bloomberg Global ID
Fondsname CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL M
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Schweiz
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Bank CIC Schweiz AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen hauptsächlich in börsengelistete Aktien von Schweizer Unternehmen, welche ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.Der Teilfonds verpflichtet sich nach deutschem Investmentsteuergesetz, eine Mindestkapitalbeteiligungsquote in Höhe von 50% seines Aktivvermögens zu erfüllen, um somit laut Deutschem Investmentsteuergesetz als Aktienfonds klassifiziert zu werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 231.05 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 233.69 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 238.38 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 192.45 CHF 10.11.2023
NAV * 231.05 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'999'934
Anteilsklassevermögen *** 4'663'081
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.80% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.61% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -2.11% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.43% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +23.97% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +22.22% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +0.57% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +23.33% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.44%
UBS Group AG 8.09%
Nestle SA 7.38%
Sika AG 6.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.91%
Lonza Group Ltd 4.79%
Holcim Ltd 4.69%
Zurich Insurance Group AG 4.67%
Alcon Inc 4.64%
Straumann Holding AG 4.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)