ISIN | LU0851061399 |
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Valorennummer | 19899085 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL M |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen hauptsächlich in börsengelistete Aktien von Schweizer Unternehmen, welche ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.Der Teilfonds verpflichtet sich nach deutschem Investmentsteuergesetz, eine Mindestkapitalbeteiligungsquote in Höhe von 50% seines Aktivvermögens zu erfüllen, um somit laut Deutschem Investmentsteuergesetz als Aktienfonds klassifiziert zu werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 241.18 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 242.53 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 248.47 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 218.15 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 241.18 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'145'609 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'420'176 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.42% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -1.28% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +7.43% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.17% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +6.52% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +22.59% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +8.82% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +52.24% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.71% | |
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UBS Group AG | 9.58% | |
Nestle SA | 8.47% | |
Lonza Group Ltd | 5.53% | |
Sika AG | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.82% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.74% | |
ABB Ltd | 4.23% | |
Holcim Ltd | 4.22% | |
Alcon Inc | 4.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |