UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU1202188246
Numero di valore 4733495
Bloomberg Global ID UBEEIA3 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 317.90 EUR 19.12.2024
Prezzo precedente * 322.32 EUR 18.12.2024
Max 52 settimani * 336.21 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 303.68 EUR 21.12.2023
NAV * 317.90 EUR 19.12.2024
Issue Price * 317.90 EUR 19.12.2024
Redemption Price * 317.90 EUR 19.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 332'692'327
Attivo della classe *** 293'544
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.10% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +4.44% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese +0.98% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -3.70% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -3.54% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +4.78% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +16.14% 20.12.2022
19.12.2024
3 anni +1.42% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +31.58% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.49
ADDI Date 19.12.2024

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.33%
Novartis AG Registered Shares 4.13%
AstraZeneca PLC 3.57%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.57%
Ashtead Group PLC 3.42%
HSBC Holdings PLC 3.38%
Novo Nordisk AS Class B 3.37%
Shell PLC 3.12%
Danone SA 3.07%
Nestle SA 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1030.0% United Kingdom15.3% Switzerland14.0% France11.4% Netherlands7.9% Germany6.0% Spain4.6% Denmark2.2% Ireland2.1% Portugal6.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.6% Healthcare19.3% Financial Services11.7% Industrials11.5% Consumer Cyclical10.6% Consumer Defensive7.0% Technology6.7% Energy4.8% Basic Materials4.6% Utilities4.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1078.7% Derivative21.3% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)