ISIN | LU1202188246 |
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Numero di valore | 4733495 |
Bloomberg Global ID | UBEEIA3 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 317.90 EUR | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 322.32 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 336.21 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 303.68 EUR | 21.12.2023 |
NAV * | 317.90 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | 317.90 EUR | 19.12.2024 |
Redemption Price * | 317.90 EUR | 19.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 332'692'327 | |
Attivo della classe *** | 293'544 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.10% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.44% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | +0.98% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -3.70% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -3.54% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +4.78% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +16.14% |
20.12.2022 - 19.12.2024
20.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +1.42% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +31.58% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
ASML Holding NV | 4.33% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.13% | |
AstraZeneca PLC | 3.57% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.57% | |
Ashtead Group PLC | 3.42% | |
HSBC Holdings PLC | 3.38% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.37% | |
Shell PLC | 3.12% | |
Danone SA | 3.07% | |
Nestle SA | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |