Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) BT CHF

Dati di base

ISIN LU0999467250
Numero di valore 23108487
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) BT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare obbligazioni o altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.54 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 152.17 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 160.73 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 135.98 CHF 07.04.2025
NAV * 152.54 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'776'212
Attivo della classe *** 4'137'062
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.16% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +8.30% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -5.06% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi +0.91% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +2.62% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +16.30% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +11.01% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +36.12% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 80.73
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.80%
Nestle SA 4.42%
Roche Holding AG 4.21%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT 4.02%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 3.42%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 3.24%
Novartis AG Registered Shares 3.10%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT 2.96%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 2.47%
Zurich Insurance Group AG 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)