ISIN | LU0999467250 |
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Numero di valore | 23108487 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) BT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare obbligazioni o altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.77 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.64 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 160.73 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 135.98 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 152.77 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 199'011'196 | |
Attivo della classe *** | 4'395'759 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.01% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +3.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.82% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.12% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.32% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.10% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +25.50% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 80.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.80% | |
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Nestle SA | 4.42% | |
Roche Holding AG | 4.21% | |
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT | 4.02% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 3.42% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.24% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.10% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 2.96% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |