ISIN | CH0227675854 |
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Numero di valore | 22767585 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.26 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.43 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 116.64 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 103.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.26 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'508'732 | |
Attivo della classe *** | 901'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.67% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.57% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +1.10% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -0.35% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -2.57% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +1.76% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +0.02% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +2.56% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 29.34% | |
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iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 28.67% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) | 18.63% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.37% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 3.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |