ISIN | CH0125316148 |
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Numero di valore | 12531614 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.95 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.94 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 24.18 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 19.24 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 21.95 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'219'416 | |
Attivo della classe *** | 4'181'610 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.40% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.41% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -3.18% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -4.81% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +1.81% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +24.01% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +26.22% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +49.63% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 8.46% | |
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Apple Inc | 4.40% | |
NVIDIA Corp | 3.75% | |
Microsoft Corp | 3.54% | |
Amazon.com Inc | 2.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.57% | |
Broadcom Inc | 1.17% | |
Alphabet Inc Class A | 1.16% | |
Alphabet Inc Class C | 1.02% | |
Visa Inc Class A | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |