ISIN | CH0125316148 |
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Numero di valore | 12531614 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.96 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 22.71 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 23.29 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 18.02 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 22.96 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'983'841 | |
Attivo della classe *** | 4'181'610 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.43% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.53% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +7.39% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +6.79% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +25.81% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +36.02% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +12.11% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +38.90% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 8.70% | |
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Apple Inc | 4.60% | |
NVIDIA Corp | 4.19% | |
Microsoft Corp | 4.04% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Broadcom Inc | 1.20% | |
Alphabet Inc Class C | 1.15% | |
Eli Lilly and Co | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |