| ISIN | CH0125316148 |
|---|---|
| Valorennummer | 12531614 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund A |
| Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fonds-Teilvermögens wird zu a) mind. 80% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte beschränkt auf Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit ausserhalb der Schweiz haben. b) max. 20% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, beschränkt auf private und öffentlichrechtliche Schuldner, die ihren Sitz in der Schweiz haben (Wandel- und Optionsanleihen max. 10%) c) max. 30% investiert in (ca) Anteilen bzw. Aktien von offenen oder geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen oder von Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion in den Gebieten Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, Forderungswertpapiere und -wertrechte, Edelmetalle und Edelmetallzertifikate, Private Equity sowie kurzfristige liquide Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 24.33 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 24.03 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 24.33 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 19.24 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 24.33 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 46'838'365 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'181'610 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.97% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.88% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +7.28% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +18.05% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +10.59% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +44.22% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +41.21% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +58.81% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 8.46% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.40% | |
| NVIDIA Corp | 3.75% | |
| Microsoft Corp | 3.54% | |
| Amazon.com Inc | 2.50% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.57% | |
| Broadcom Inc | 1.17% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.16% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.02% | |
| Visa Inc Class A | 0.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 | |
| TER | 1.03% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |