| ISIN | LU1130155861 |
|---|---|
| Numero di valore | 25874094 |
| Bloomberg Global ID | CAHUSA SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Canada |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 48.10 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 47.84 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 48.12 USD | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 35.01 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 48.10 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'934'857'298 | |
| Attivo della classe *** | 60'443'973 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +26.21% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.30% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +1.99% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +11.83% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +24.17% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +29.01% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +74.45% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +75.90% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +132.75% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | 7.86% | |
|---|---|---|
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 7.70% | |
| The Toronto-Dominion Bank | 5.26% | |
| Enbridge Inc | 3.89% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.53% | |
| Bank of Montreal | 3.42% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.13% | |
| Bank of Nova Scotia | 3.04% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.88% | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 23.10.2025 | |
| TER | 0.36% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.36% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |