UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1130155861
Valorennummer 25874094
Bloomberg Global ID CAHUSA SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Canada
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Canada Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Canada Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 38.67 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 38.70 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 39.38 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 30.39 USD 20.12.2023
NAV * 38.67 USD 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'601'680'407
Anteilsklassevermögen *** 49'444'542
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.70% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +32.27% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.23% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +8.31% 18.09.2024
17.12.2024
6 Monate +19.58% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +27.15% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +42.75% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +35.89% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +75.16% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 7.66%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 6.08%
The Toronto-Dominion Bank 4.06%
Enbridge Inc 3.97%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.52%
Bank of Montreal 3.14%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.02%
Bank of Nova Scotia 2.97%
Canadian Natural Resources Ltd 2.90%
Constellation Software Inc 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 12.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)