Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF GT

Dati di base

ISIN CH0224705654
Numero di valore 22470565
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF GT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Patrimonio obbligazionario gestito attivamente in titoli di credito espressi in CHF di debitori con domicilio all'estero con un rating medio del portafoglio di almeno AA- (Standard & Poor's) ovvero Aa3 (Moody's).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.72 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 101.11 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 101.72 CHF 26.09.2024
Min 52 settimani * 95.70 CHF 28.09.2023
NAV * 101.72 CHF 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 680'424'372
Attivo della classe *** 275'364
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.54% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +0.61% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +2.33% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +2.58% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +6.25% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +11.17% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -0.41% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni -1.64% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% 1.44%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.38%
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% 1.27%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.18%
Korea Railroad Corp. 0% 1.09%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 1.05%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% 1.03%
New York Life Global Funding 0.25% 0.99%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% 0.88%
Bank of America Corp. 0.2525% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)