Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF GT

Détails

ISIN CH0224705654
No. de valeur 22470565
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF GT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Fortune collective en obligations gérée activement, composée de titres de créance libellés en CHF de débiteurs domiciliés en Etrangères et présentant un rating moyen d'au minimum AA- (Standard & Poor's) ou Aa3 (Moody's).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.57 CHF 04.03.2025
Prix précédent * 102.44 CHF 03.03.2025
Max 52 semaines * 103.14 CHF 19.12.2024
Min 52 semaines * 98.13 CHF 31.05.2024
NAV * 102.57 CHF 04.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 705'960'616
Actifs de la classe *** 130'437
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.34% 31.12.2024
04.03.2025
1 mois -0.09% 04.02.2025
04.03.2025
3 mois -0.16% 04.12.2024
04.03.2025
6 mois +1.45% 04.09.2024
04.03.2025
1 an +4.08% 04.03.2024
04.03.2025
2 ans +9.61% 06.03.2023
04.03.2025
3 ans +3.47% 04.03.2022
04.03.2025
5 ans -0.96% 04.03.2020
04.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.51%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% 1.41%
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% 1.31%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.24%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.13%
Korea Railroad Corp. 0% 1.06%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% 0.99%
New York Life Global Funding 0.25% 0.97%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% 0.85%
Bank of America Corp. 0.2525% 0.85%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)