ISIN | CH0224705654 |
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No. de valeur | 22470565 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fortune collective en obligations gérée activement, composée de titres de créance libellés en CHF de débiteurs domiciliés en Etrangères et présentant un rating moyen d'au minimum AA- (Standard & Poor's) ou Aa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 103.42 CHF | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.43 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.69 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 98.13 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 103.42 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 719'194'191 | |
Actifs de la classe *** | 131'185 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.95% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +1.20% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +1.15% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +4.52% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +9.20% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +7.04% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +3.45% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.48% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.29% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.25% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.24% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.12% | |
Korea Railroad Corp. 0% | 1.04% | |
Societe Nationale SNCF SA 1.5825% | 1.00% | |
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% | 0.98% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.96% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |