Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF GT

Détails

ISIN CH0224705654
No. de valeur 22470565
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF GT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Fortune collective en obligations gérée activement, composée de titres de créance libellés en CHF de débiteurs domiciliés en Etrangères et présentant un rating moyen d'au minimum AA- (Standard & Poor's) ou Aa3 (Moody's).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.42 CHF 19.05.2025
Prix précédent * 103.43 CHF 16.05.2025
Max 52 semaines * 103.69 CHF 07.05.2025
Min 52 semaines * 98.13 CHF 31.05.2024
NAV * 103.42 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 719'194'191
Actifs de la classe *** 131'185
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.49% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +0.95% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois +1.20% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois +1.15% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +4.52% 21.05.2024
19.05.2025
2 ans +9.20% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +7.04% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans +3.45% 19.05.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.48%
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% 1.29%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% 1.25%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.24%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.12%
Korea Railroad Corp. 0% 1.04%
Societe Nationale SNCF SA 1.5825% 1.00%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% 0.98%
New York Life Global Funding 0.25% 0.96%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.87%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)