ISIN | CH0224705605 |
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Numero di valore | 22470560 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Patrimonio obbligazionario gestito attivamente in titoli di credito espressi in CHF di debitori con domicilio in Svizzera con un rating medio del portafoglio di almeno AA- (Standard & Poor's) ovvero Aa3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.46 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.03 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104.63 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.31 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 103.46 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'271'489'618 | |
Attivo della classe *** | 14'594'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | -0.31% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.19% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.28% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.44% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +10.81% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.84% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +0.11% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.35% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.27% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |