| ISIN | CH0224705605 |
|---|---|
| Numero di valore | 22470560 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF GT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Patrimonio obbligazionario gestito attivamente in titoli di credito espressi in CHF di debitori con domicilio in Svizzera con un rating medio del portafoglio di almeno AA- (Standard & Poor's) ovvero Aa3 (Moody's). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.82 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.49 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.82 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.64 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 104.82 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'278'243'508 | |
| Attivo della classe *** | 12'614'275 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.39% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.36% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +1.39% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +1.26% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +2.09% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +10.38% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +15.09% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -0.70% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfzent 0 3/4 09/04/34 615 | 1.35% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.24% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.16% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.91% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |