ISIN | CH0224705639 |
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Numero di valore | 22470563 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Patrimonio obbligazionario gestito attivamente in titoli di credito espressi in CHF di debitori con domicilio in Svizzera con un rating medio del portafoglio di almeno AA- (Standard & Poor's) ovvero Aa3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.67 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.75 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 99.70 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.97 CHF | 05.10.2023 |
NAV * | 99.67 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'212'740'682 | |
Attivo della classe *** | 1'260'115'576 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.71% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +0.36% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +3.15% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +4.35% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +8.96% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +13.41% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -0.89% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | -3.92% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.36% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.21% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.17% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.95% | |
Zurich (City of) 2.55% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.89% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |