ISIN | CH0224705639 |
---|---|
No. de valeur | 22470563 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fortune collective en obligations gérée activement, composée de titres de créance libellés en CHF de débiteurs domiciliés en Suisse et présentant un rating moyen d'au minimum AA- (Standard & Poor's) ou Aa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 100.87 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.42 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.91 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.68 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 100.87 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'271'489'618 | |
Actifs de la classe *** | 1'239'585'530 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.29% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.24% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.18% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.65% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +11.25% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +11.51% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +1.12% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.35% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.27% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |