Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H

Dati di base

ISIN LU1143081534
Numero di valore 26140338
Bloomberg Global ID VPTWTWU LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: https://tareno.ch/
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.07 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 233.24 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 247.85 USD 24.10.2025
Min 52 settimani * 207.03 USD 07.04.2025
NAV * 233.07 USD 20.11.2025
Issue Price * 233.07 USD 20.11.2025
Redemption Price * 233.07 USD 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 261'265'724
Attivo della classe *** 11'781'636
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.23% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) -12.32% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -4.60% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi -4.74% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi -3.18% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno -2.63% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +26.88% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +28.13% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +52.92% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.31%
Georg Fischer AG 4.11%
Geberit AG 3.78%
Pentair PLC 3.49%
ACEA SpA 3.47%
A.O. Smith Corp 3.37%
Andritz AG 3.29%
GEA Group AG 3.28%
Tetra Tech Inc 3.27%
American States Water Co 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)