Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H

Dati di base

ISIN LU1143081534
Numero di valore 26140338
Bloomberg Global ID VPTWTWU LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 230.56 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 230.26 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 245.58 USD 03.12.2024
Min 52 settimani * 216.98 USD 17.04.2024
NAV * 230.56 USD 02.04.2025
Issue Price * 230.56 USD 02.04.2025
Redemption Price * 230.56 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'000'558
Attivo della classe *** 10'999'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.29% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.08% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.04% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -2.60% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -3.45% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.61% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +26.74% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +25.29% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +104.92% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.08%
Clean Harbors Inc 4.02%
Georg Fischer AG 3.95%
A.O. Smith Corp 3.69%
ACEA SpA 3.44%
Pentair PLC 3.43%
Arcadis NV 2.82%
Tetra Tech Inc 2.78%
Geberit AG 2.76%
Andritz AG 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.41%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1046.8% United States10.7% Switzerland9.0% Japan5.4% Italy4.7% United Kingdom4.3% Canada4.1% France4.1% Austria3.7% Netherlands7.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1068.0% Industrials18.1% Utilities8.2% Basic Materials2.6% Technology1.9% Consumer Cyclical1.1% Healthcare

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)