Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund UB

Dati di base

ISIN CH0265219540
Numero di valore 26521954
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund UB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di imprese svizzere a piccola, media e grande capitalizzazione negoziate alla borsa elettronica. La selezione dei titoli è basata su analisi economiche, settoriali e societarie finalizzate a una migliore diversificazione dei rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.71 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 158.79 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 166.54 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 145.20 CHF 10.11.2023
NAV * 159.71 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 366'564'000
Attivo della classe *** 32'402'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.06% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.52% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.70% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.83% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.97% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +8.26% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -2.49% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +16.27% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.34%
Novartis AG Registered Shares 11.49%
Roche Holding AG 8.52%
Sika AG 4.29%
Zurich Insurance Group AG 4.27%
UBS Group AG 4.23%
Alcon Inc 3.58%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.06%
Swiss Re AG 2.93%
Lonza Group Ltd 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)