ISIN | CH0265219540 |
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Numero di valore | 26521954 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund UB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di imprese svizzere a piccola, media e grande capitalizzazione negoziate alla borsa elettronica. La selezione dei titoli è basata su analisi economiche, settoriali e societarie finalizzate a una migliore diversificazione dei rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.71 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 158.79 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 166.54 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 145.20 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 159.71 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 366'564'000 | |
Attivo della classe *** | 32'402'962 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.06% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -0.52% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -0.70% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +0.83% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +9.97% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +8.26% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -2.49% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +16.27% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.34% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.49% | |
Roche Holding AG | 8.52% | |
Sika AG | 4.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.27% | |
UBS Group AG | 4.23% | |
Alcon Inc | 3.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.06% | |
Swiss Re AG | 2.93% | |
Lonza Group Ltd | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |