ISIN | CH0265219540 |
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No. de valeur | 26521954 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund UB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des sociétés suisses à faible, moyenne et forte capitalisation, qui sont cotées à la Bourse électronique. Les titres sont sélectionnés en fonction de critères économiques et sur la base d´analyses spécifiques par secteur et par entreprise, conformément au principe de la répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.96 CHF | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 154.90 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 166.54 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 147.31 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 154.96 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 366'564'000 | |
Actifs de la classe *** | 32'402'962 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.90% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 mois | -5.50% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -6.03% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -5.54% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +5.21% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +2.43% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -5.72% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +12.45% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.34% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.49% | |
Roche Holding AG | 8.52% | |
Sika AG | 4.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.27% | |
UBS Group AG | 4.23% | |
Alcon Inc | 3.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.06% | |
Swiss Re AG | 2.93% | |
Lonza Group Ltd | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.03% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |