Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB

Dati di base

ISIN CH0265219383
Numero di valore 26521938
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.82 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 159.40 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 166.67 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 144.73 CHF 07.11.2023
NAV * 160.82 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'445'476
Attivo della classe *** 11'052'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.55% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -2.36% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.44% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +2.76% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +12.54% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +14.02% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -15.32% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +7.67% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.56%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.26%
Straumann Holding AG 4.25%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.96%
PSP Swiss Property AG 3.56%
SGS AG 3.50%
Julius Baer Gruppe AG 3.45%
VAT Group AG 3.39%
Tecan Group AG 3.04%
Schindler Holding AG Non Voting 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)