ISIN | CH0265219383 |
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Numero di valore | 26521938 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.82 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 159.40 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 166.67 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 144.73 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 160.82 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 103'445'476 | |
Attivo della classe *** | 11'052'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.55% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -2.36% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.44% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +2.76% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +12.54% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +14.02% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -15.32% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +7.67% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.56% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.26% | |
Straumann Holding AG | 4.25% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.96% | |
PSP Swiss Property AG | 3.56% | |
SGS AG | 3.50% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.45% | |
VAT Group AG | 3.39% | |
Tecan Group AG | 3.04% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |