Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe ex CH GT EUR

Dati di base

ISIN CH0205945840
Numero di valore 20594584
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe ex CH GT EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.23 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 156.66 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 160.87 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 128.89 EUR 27.10.2023
NAV * 156.23 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'845'542
Attivo della classe *** 656'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.65% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.07% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese 0.00% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -0.45% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +5.14% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +14.91% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +34.76% 20.09.2022
18.09.2024
3 anni +24.08% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +47.25% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.57
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 4.71%
ASML Holding NV 4.37%
Shell PLC 3.52%
Unilever PLC 3.40%
SAP SE 2.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.23%
Allianz SE 2.10%
AstraZeneca PLC 2.06%
Schneider Electric SE 2.00%
TotalEnergies SE 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)