ISIN | CH0205945840 |
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No. de valeur | 20594584 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe ex CH GT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.99 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 168.28 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 168.99 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 139.27 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 168.99 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'942'160 | |
Actifs de la classe *** | 786'475 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.73% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.44% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +4.98% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.89% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +7.99% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +5.17% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +23.31% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +30.44% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +66.24% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.67% | |
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Shell PLC | 2.59% | |
ASML Holding NV | 2.58% | |
Siemens AG | 2.44% | |
HSBC Holdings PLC | 2.38% | |
Allianz SE | 2.38% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.22% | |
Unilever PLC | 2.20% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.06% | |
Schneider Electric SE | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |