Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe ex CH GT EUR

Détails

ISIN CH0205945840
No. de valeur 20594584
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe ex CH GT EUR
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.99 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 168.28 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 168.99 EUR 06.06.2025
Min 52 semaines * 139.27 EUR 09.04.2025
NAV * 168.99 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'942'160
Actifs de la classe *** 786'475
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.73% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +10.44% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +4.98% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +0.89% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +7.99% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +5.17% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +23.31% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +30.44% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +66.24% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.73
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 3.67%
Shell PLC 2.59%
ASML Holding NV 2.58%
Siemens AG 2.44%
HSBC Holdings PLC 2.38%
Allianz SE 2.38%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.22%
Unilever PLC 2.20%
Novo Nordisk AS Class B 2.06%
Schneider Electric SE 1.96%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)