ISIN | LU1149724525 |
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Valorennummer | 26243929 |
Bloomberg Global ID | UBUSPUA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die ihren Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 221.00 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 221.37 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 221.37 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 184.81 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 221.00 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 221.00 USD | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 221.00 USD | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'957'066'969 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'197'751 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.79% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.58% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +2.60% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +5.80% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +5.11% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +9.88% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +18.54% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +31.24% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +62.20% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Booking Holdings Inc | 3.20% | |
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American Express Co | 3.19% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 3.16% | |
eBay Inc | 3.14% | |
Adobe Inc | 3.04% | |
Cisco Systems Inc | 2.98% | |
Agilent Technologies Inc | 2.98% | |
Caterpillar Inc | 2.96% | |
Alphabet Inc Class A | 2.95% | |
Kimberly-Clark Corp | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.66% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.28% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |