| ISIN | CH0215803880 |
|---|---|
| Numero di valore | 21580388 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.62 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.60 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 97.62 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.79 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 97.62 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'111'786'530 | |
| Attivo della classe *** | 44'502'622 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.01% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.27% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.21% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +0.58% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +1.80% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +5.94% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +7.94% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +1.88% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.5649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.28% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.92% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.56% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.22% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.45% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.44% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.43% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.42% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.42% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |