Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT

Détails

ISIN CH0215803880
No. de valeur 21580388
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.29 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 96.31 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 96.31 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 92.52 CHF 24.11.2023
NAV * 96.29 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'650'659'486
Actifs de la classe *** 115'127'233
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.06% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.49% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.00% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.50% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +4.20% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +5.77% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +0.51% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -0.69% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 3.5649
ADDI Date 12.11.2024

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.71%
Switzerland (Government Of) 0% 2.17%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.63%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.41%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.51%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.44%
Eurofima 3% 0.43%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 0.43%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)