ISIN | LU0648597655 |
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Valorennummer | 13354335 |
Bloomberg Global ID | BBG00228Q756 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Blended Research European Equity A1 EUR |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 75%) in Aktienwerte aus dem Europäischen Wirtschaftsraum. Der Europäische Wirtschaftsraum umfasst die Länder der Europäischen Union, Island, Liechtenstein und Norwegen. Einige der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35.51 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 35.72 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.30 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 30.04 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 35.51 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 176'078'865 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'304'992 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.48% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.82% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.17% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +4.29% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +11.49% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +12.55% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +28.15% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +44.23% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +73.81% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.27% | |
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Nestle SA | 3.17% | |
Roche Holding AG | 2.97% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.83% | |
Banco Santander SA | 2.40% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.38% | |
Iberdrola SA | 2.22% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.20% | |
Schneider Electric SE | 2.05% | |
Barclays PLC | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |