ISIN | LU1084870465 |
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Numero di valore | 25160609 |
Bloomberg Global ID | WELGQNU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32.09 USD | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.82 USD | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 32.96 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 25.76 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 32.09 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'468'953'558 | |
Attivo della classe *** | 448'171'497 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -1.98% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | +3.79% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +5.72% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +24.73% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +49.78% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +12.88% |
04.01.2022 - 03.01.2025
04.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +59.82% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.56% | |
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NVIDIA Corp | 4.44% | |
Amazon.com Inc | 4.27% | |
Alphabet Inc Class C | 3.67% | |
S&P 500 Future Dec 24 | 3.28% | |
Apple Inc | 2.88% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.99% | |
Unilever PLC | 1.88% | |
Mastercard Inc Class A | 1.86% | |
Allianz SE | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |