ISIN | LU1084870465 |
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No. de valeur | 25160609 |
Bloomberg Global ID | WELGQNU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 32.14 USD | 07.01.2025 |
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Prix précédent * | 32.30 USD | 06.01.2025 |
Max 52 semaines * | 32.96 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 26.07 USD | 09.01.2024 |
NAV * | 32.14 USD | 07.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'468'953'558 | |
Actifs de la classe *** | 448'171'497 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
1 mois | -1.52% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 mois | +3.63% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 mois | +5.08% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 an | +23.24% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 ans | +46.42% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 ans | +17.63% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 ans | +60.19% |
07.01.2020 - 07.01.2025
07.01.2020 07.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.56% | |
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NVIDIA Corp | 4.44% | |
Amazon.com Inc | 4.27% | |
Alphabet Inc Class C | 3.67% | |
S&P 500 Future Dec 24 | 3.28% | |
Apple Inc | 2.88% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.99% | |
Unilever PLC | 1.88% | |
Mastercard Inc Class A | 1.86% | |
Allianz SE | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |