Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2

Dati di base

ISIN CH0261124199
Numero di valore 26112419
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.11 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 105.93 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 109.47 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 101.91 CHF 24.11.2023
NAV * 106.11 CHF 21.11.2024
Issue Price * 106.11 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 106.11 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 801'702'621
Attivo della classe *** 449'999'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -2.27% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.16% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.94% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +3.36% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -9.01% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -1.42% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 26.33%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 18.25%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 13.53%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 9.97%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 9.96%
United States Treasury Notes 1.125% 8.97%
United States Treasury Notes 4.125% 8.28%
United States Treasury Notes 3.75% 8.01%
LO Funds Short-Term Money Market CHF NA 7.41%
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I3 6.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)