| ISIN | CH0261124199 |
|---|---|
| Numero di valore | 26112419 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2 |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.37 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.40 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.52 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.37 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.37 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 110.37 CHF | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | 110.37 CHF | 28.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 724'131'921 | |
| Attivo della classe *** | 439'652'799 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.18% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.21% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +1.68% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +3.10% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +3.91% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +8.58% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +8.01% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +0.03% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 24.15% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Money 3M IC | 13.09% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 10.22% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 4.78% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.54% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 4.32% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.85% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.38% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.32% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |