ISIN | CH0261124199 |
---|---|
Numero di valore | 26112419 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.70 CHF | 03.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 107.89 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 109.47 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 103.82 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 107.70 CHF | 03.02.2025 |
Issue Price * | 107.70 CHF | 03.02.2025 |
Redemption Price * | 107.70 CHF | 03.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 791'706'081 | |
Attivo della classe *** | 453'716'993 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.84% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.90% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | +1.17% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | +1.05% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | +2.89% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 anni | +3.14% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 anni | -5.27% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 anni | -1.14% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 13.54% | |
---|---|---|
BNP Paribas Money 3M IC | 11.70% | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | 8.08% | |
LO Funds Short-Term Money Market USD NA | 6.96% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 6.76% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 5.10% | |
Germany (Federal Republic Of) 6.25% | 5.09% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 4.51% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.11% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 4.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.55% |
---|---|
Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |