Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2

Stammdaten

ISIN CH0261124199
Valorennummer 26112419
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.41 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 106.22 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 109.47 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 100.63 CHF 10.11.2023
NAV * 106.41 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis * 106.41 CHF 01.11.2024
Rücknahmepreis * 106.41 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 801'702'621
Anteilsklassevermögen *** 449'999'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -2.51% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -0.88% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +2.07% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +6.48% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +5.30% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -8.07% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -0.91% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 13.29%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 9.21%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 6.84%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 5.02%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 5.02%
United States Treasury Notes 1.125% 4.50%
United States Treasury Notes 4.125% 4.16%
United States Treasury Notes 3.75% 4.03%
LO Funds Short-Term Money Market CHF NA 3.72%
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I3 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)