Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2

Stammdaten

ISIN CH0261124199
Valorennummer 26112419
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.37 CHF 28.11.2025
Vorheriger Preis * 110.40 CHF 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 110.52 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 103.37 CHF 09.04.2025
NAV * 110.37 CHF 28.11.2025
Ausgabepreis * 110.37 CHF 28.11.2025
Rücknahmepreis * 110.37 CHF 28.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 724'131'921
Anteilsklassevermögen *** 439'652'799
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.18% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat +0.21% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +1.68% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +3.10% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +3.91% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +8.58% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +8.01% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +0.03% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 24.15%
BNP Paribas Money 3M IC 13.09%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 10.22%
United States Treasury Notes 1.125% 4.78%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.54%
United States Treasury Notes 4.125% 4.32%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.85%
United States Treasury Notes 4.25% 3.38%
United States Treasury Notes 4% 3.32%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)