ISIN | CH0261124199 |
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Valorennummer | 26112419 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.30 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.86 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.59 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.30 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | 108.30 CHF | 24.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.30 CHF | 24.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 742'471'993 | |
Anteilsklassevermögen *** | 429'348'706 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.41% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.35% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +0.06% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +2.32% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +1.41% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +4.70% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +3.74% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +0.17% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 13.76% | |
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BNP Paribas Money 3M IC | 11.89% | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | 8.21% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 6.82% | |
LO Funds Short-Term Money Market USD NA | 5.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 6.25% | 4.93% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 4.80% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.32% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 4.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |