Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2

Stammdaten

ISIN CH0261124199
Valorennummer 26112419
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.92 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 111.29 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 111.29 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 103.37 CHF 09.04.2025
NAV * 110.92 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis * 110.92 CHF 16.01.2026
Rücknahmepreis * 110.92 CHF 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 715'805'520
Anteilsklassevermögen *** 437'691'724
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.85% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.64% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +3.54% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +5.15% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +6.91% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +7.15% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre -0.24% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 24.33%
BNP Paribas Money 3M IC 13.18%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 10.99%
United States Treasury Notes 1.125% 4.80%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.56%
United States Treasury Notes 4.125% 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.87%
United States Treasury Notes 4.25% 3.39%
United States Treasury Notes 4% 3.34%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)