ISIN | LU1144417919 |
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Numero di valore | 26378230 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF UB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello di conseguire un rendimento il più elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.40 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 138.71 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 144.29 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 119.58 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 137.40 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'191'062 | |
Attivo della classe *** | 33'513'608 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.83% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.68% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.66% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.85% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +8.16% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +12.11% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -2.95% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +18.44% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 18.23% | |
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UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc | 15.75% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 12.29% | |
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | 10.20% | |
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc | 10.14% | |
CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue QBX | 4.03% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY | 4.01% | |
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF | 3.80% | |
State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF | 2.71% | |
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |