Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X

Stammdaten

ISIN LU1048648304
Valorennummer 25008426
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav-Emerging Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Teilfondsvermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.20 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 14.15 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 15.40 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 12.23 CHF 23.10.2023
NAV * 14.20 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'005'273
Anteilsklassevermögen *** 2'521'561
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.42% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +6.13% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -2.14% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.27% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +10.68% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +5.50% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -11.42% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +17.07% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UTI India Dynamic Equity EUR Instl 9.29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.14%
Samsung Electronics Co Ltd 3.47%
Tencent Holdings Ltd 3.08%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.05%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 1.63%
ICICI Bank Ltd ADR 1.53%
China Construction Bank Corp Class H 1.28%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.24%
SK Hynix Inc 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)