Swiss Rock Aktien Europa B

Stammdaten

ISIN LU1048648056
Valorennummer 25008423
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Aktien Europa B
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds in Bezug auf den Swiss Rock (Lux) Sicav-European Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (bis max. 15% des Vermögens des Teilfonds) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Das Teilfondsvermögen wird in Aktien großer Unternehmen investiert werden. Zusätzlich werden da, wo es ertragsreich erscheint, auch kleinere Unternehmen mit höheren Risikoelementen, aber stärkerem Wachstumspotential, berücksichtigt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.78 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 21.65 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 22.21 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 18.53 EUR 09.04.2025
NAV * 21.78 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'518'888
Anteilsklassevermögen *** 21'842'659
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.56% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.99% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -0.86% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +5.93% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +10.22% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +9.01% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +29.57% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +49.49% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +75.36% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.05%
Novartis AG Registered Shares 2.65%
ASML Holding NV 2.44%
Novo Nordisk AS Class B 2.17%
HSBC Holdings PLC 2.05%
Siemens AG 1.96%
AstraZeneca PLC 1.79%
Allianz SE 1.60%
Unilever PLC 1.59%
Roche Holding AG 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)