ISIN | LU1048648056 |
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Valorennummer | 25008423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Aktien Europa B |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds in Bezug auf den Swiss Rock (Lux) Sicav-European Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (bis max. 15% des Vermögens des Teilfonds) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Das Teilfondsvermögen wird in Aktien großer Unternehmen investiert werden. Zusätzlich werden da, wo es ertragsreich erscheint, auch kleinere Unternehmen mit höheren Risikoelementen, aber stärkerem Wachstumspotential, berücksichtigt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.75 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 19.89 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 20.33 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.96 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 19.75 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'267'016 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'109'126 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.02% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.19% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +5.50% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -1.89% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +5.17% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +17.56% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +33.99% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +19.05% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +50.65% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.16% | |
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ASML Holding NV | 4.29% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.63% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.38% | |
SAP SE | 2.33% | |
Shell PLC | 2.17% | |
AstraZeneca PLC | 1.80% | |
Siemens AG | 1.79% | |
HSBC Holdings PLC | 1.65% | |
TotalEnergies SE | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |