Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt B

Stammdaten

ISIN LU1048647751
Valorennummer 25008415
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt B
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Insgesamt maximal 15% des Teilfondsvermögens können in Warrants auf Aktien oder andere Beteiligungspapiere angelegt werden. Käufe von Warrants bergen höhere Risiken in sich, bedingt durch die größere Volatilität dieser Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.65 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 27.48 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 30.56 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 25.01 EUR 05.08.2024
NAV * 27.65 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'125'401
Anteilsklassevermögen *** 31'976'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.41% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.02% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -6.02% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -6.02% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.06% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.10% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +33.51% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +24.10% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +109.95% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.42%
Microsoft Corp 4.95%
Apple Inc 3.61%
Amazon.com Inc 1.62%
Alphabet Inc Class A 1.31%
Broadcom Inc 1.21%
UnitedHealth Group Inc 1.18%
Exxon Mobil Corp 0.95%
Eli Lilly and Co 0.93%
The Home Depot Inc 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.86%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)