Mandarine Valeur R

Dati di base

ISIN FR0010554303
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Valeur R
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Mandarine Valeur è un fondo azionario europeo quotato caratterizzato da uno stile di gestione detto “value con catalizzatore di rendimento” che consiste nel selezionare i titoli di società sottostimate dai mercati borsistici in cui il gestore ha individuato un fattore di rialzo della quotazione (per ragioni economiche, manageriali o strutturali). Il portafoglio del fondo è interamente investito (senza ricorrere a strategia d’allocazione di portafoglio) in un numero ristretto di titoli scelti dai gestori sulla base di forti convincimenti (stock-picking). Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell’orizzonte temporale d’investimento consigliato di 5 anni, una superiore a quella del proprio benchmark che è l'indice Stoxx 600 Net Return (con dividendi reinvestiti). Tuttavia il Fondo non persegue l’obiettivo di replicare più o meno fedelmente l’andamento di tale indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 501.76 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 501.31 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 542.09 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 482.06 EUR 19.01.2024
NAV * 501.76 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'061'730
Attivo della classe *** 16'063'650
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.56% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) -1.53% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.15% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.05% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -7.12% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +2.95% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.41% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +2.50% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +1.33% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shell PLC 5.39%
TotalEnergies SE 5.13%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.15%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.90%
Banco Santander SA 3.89%
Roche Holding AG 3.33%
Bouygues 3.25%
Generali 3.22%
Svenska Cellulosa AB Class B 3.10%
STMicroelectronics NV 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)