Mandarine Valeur R

Stammdaten

ISIN FR0010554303
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Valeur R
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 523.79 EUR 16.09.2025
Vorheriger Preis * 528.11 EUR 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 551.39 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 465.49 EUR 09.04.2025
NAV * 523.79 EUR 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'195'063
Anteilsklassevermögen *** 12'639'062
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.45% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.67% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat -2.57% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate -1.94% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate -3.39% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +0.09% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +6.86% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +19.14% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +40.62% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.94%
Banco Santander SA 4.82%
BP PLC 4.21%
Shell PLC 4.11%
TotalEnergies SE 3.85%
Generali 3.78%
DCC PLC 3.64%
Huhtamäki Oyj 3.19%
Edenred SE 2.90%
GSK PLC 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)