ISIN | FR0010554303 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Valeur R |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 547.88 EUR | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 551.39 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 551.39 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 465.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 547.88 EUR | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'018'142 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'526'633 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.25% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.81% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 Monat | +2.23% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +2.23% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +0.93% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +4.73% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +12.33% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +21.24% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | +48.47% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.94% | |
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Banco Santander SA | 4.82% | |
BP PLC | 4.21% | |
Shell PLC | 4.11% | |
TotalEnergies SE | 3.85% | |
Generali | 3.78% | |
DCC PLC | 3.64% | |
Huhtamäki Oyj | 3.19% | |
Edenred SE | 2.90% | |
GSK PLC | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |