Mandarine Valeur R

Stammdaten

ISIN FR0010554303
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Valeur R
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 534.69 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 539.17 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 547.80 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 465.49 EUR 09.04.2025
NAV * 534.69 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'273'405
Anteilsklassevermögen *** 12'753'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.62% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.04% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +1.40% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +4.72% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +3.37% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +0.75% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +3.76% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +19.47% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +44.25% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander SA 5.02%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.63%
Shell PLC 3.85%
TotalEnergies SE 3.79%
BP PLC 3.78%
DCC PLC 3.59%
Generali 3.43%
Huhtamäki Oyj 3.14%
SEB SA 3.10%
Imerys 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)