| ISIN | FR0010554303 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mandarine Valeur R | 
| Fondsanbieter | Mandarine Gestion
                                            
    
        
            Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 | 
| Fondsanbieter | Mandarine Gestion | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Frankreich | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 521.81 EUR | 16.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 516.69 EUR | 15.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 551.39 EUR | 22.08.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 465.49 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 521.81 EUR | 16.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 14'583'005 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'087'982 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.06% | 31.12.2024 - 16.10.2025
        31.12.2024 16.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.57% | 31.12.2024 - 16.10.2025
        31.12.2024 16.10.2025 | 
| 1 Monat | -0.38% | 16.09.2025 - 16.10.2025
        16.09.2025 16.10.2025 | 
| 3 Monate | -1.60% | 16.07.2025 - 16.10.2025
        16.07.2025 16.10.2025 | 
| 6 Monate | +4.40% | 16.04.2025 - 16.10.2025
        16.04.2025 16.10.2025 | 
| 1 Jahr | -0.17% | 16.10.2024 - 16.10.2025
        16.10.2024 16.10.2025 | 
| 2 Jahre | +10.29% | 16.10.2023 - 16.10.2025
        16.10.2023 16.10.2025 | 
| 3 Jahre | +21.18% | 17.10.2022 - 16.10.2025
        17.10.2022 16.10.2025 | 
| 5 Jahre | +46.65% | 16.10.2020 - 16.10.2025
        16.10.2020 16.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | 4.96% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.84% | |
| Generali | 3.98% | |
| DCC PLC | 3.72% | |
| Huhtamäki Oyj | 3.30% | |
| Kerry Group PLC Class A | 3.05% | |
| GSK PLC | 3.01% | |
| SEB SA | 2.74% | |
| Roche Holding AG | 2.60% | |
| Svenska Cellulosa AB Class B | 2.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.04% | 
| Ongoing Charges *** | 2.05% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |