Mandarine Valeur R

Stammdaten

ISIN FR0010554303
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Valeur R
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 527.02 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 532.90 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 547.80 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 465.49 EUR 09.04.2025
NAV * 527.02 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'722'494
Anteilsklassevermögen *** 13'115'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.10% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.48% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -1.76% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate -0.72% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +5.84% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +1.17% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +3.98% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +18.00% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +43.93% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander SA 4.88%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.55%
Shell PLC 4.36%
BP PLC 3.88%
TotalEnergies SE 3.66%
Generali 3.54%
DCC PLC 3.38%
SEB SA 3.29%
Huhtamäki Oyj 3.03%
GSK PLC 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)