ISIN | LU1111098858 |
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Numero di valore | 25664965 |
Bloomberg Global ID | WMPGRNU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito).Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' “Indice”) e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore che operano a livello globale nel Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è concepito per misurare le performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.19 USD | 06.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 24.98 USD | 03.01.2025 |
Max 52 settimani * | 25.67 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 20.68 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 25.19 USD | 06.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 976'325'969 | |
Attivo della classe *** | 1'840'530 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.67% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.82% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 mese | -1.85% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mesi | +2.83% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mesi | +4.57% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 anno | +20.92% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 anni | +45.61% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 anni | +17.56% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 anni | +59.91% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.00% | |
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Microsoft Corp | 4.25% | |
Apple Inc | 4.13% | |
Amazon.com Inc | 3.54% | |
Alphabet Inc Class A | 3.02% | |
Wells Fargo & Co | 1.96% | |
Broadcom Inc | 1.58% | |
Deutsche Telekom AG | 1.58% | |
Unilever PLC | 1.58% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |