Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU

Détails

ISIN LU1111098858
No. de valeur 25664965
Bloomberg Global ID WMPGRNU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI World Index (the “Index”), by primarily investing in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will be actively managed by the global industry analysts (“GIAs”) in the research department of the Investment Manager, under the oversight of both the director of global industry research, who is responsible for management of the research department, and the director of research portfolios, who manages overall risk and coordinates Fund allocations to each GIA.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 30.39 USD 09.01.2026
Prix précédent * 30.21 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 30.39 USD 09.01.2026
Min 52 semaines * 21.47 USD 08.04.2025
NAV * 30.39 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 642'250'745
Actifs de la classe *** 591'168
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.23% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.26% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +3.13% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +5.59% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +12.96% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +23.71% 10.01.2025
09.01.2026
2 ans +46.04% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +74.39% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +61.68% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.91%
Alphabet Inc Class A 4.77%
Apple Inc 4.45%
Microsoft Corp 4.19%
Amazon.com Inc 3.72%
Broadcom Inc 2.41%
Mastercard Inc Class A 1.90%
Wells Fargo & Co 1.77%
The Goldman Sachs Group Inc 1.76%
Tesco PLC 1.43%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)