| ISIN | CH0265307527 |
|---|---|
| Numero di valore | 26530752 |
| Bloomberg Global ID | CIDFCUA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) Q-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF è preservare il valore reale del capitale e realizzare una rivalutazione a lungo termine dello stesso attraverso il conseguimento di utili di capitale e di cambio e generare un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. Vengono effettuati investimenti in azioni, obbligazioni, valute e titoli immobiliari liquidi. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 30% e il 60%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.91 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.03 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 98.75 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 85.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 94.91 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 94.77 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 94.77 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 333'673'692 | |
| Attivo della classe *** | 162'693'067 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.01% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.62% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.52% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +1.69% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -0.03% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +4.18% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +0.30% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -4.86% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | 6.21% | |
|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 5.39% | |
| Nestle SA | 3.36% | |
| iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 3.05% | |
| Novartis AG | 2.44% | |
| Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | 2.40% | |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.34% | |
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 2.32% | |
| Nomura TOPIX ETF | 2.08% | |
| PIMCO GIS Income Institutional USD Inc | 2.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |