CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB CHF

Dati di base

ISIN CH0265300084
Numero di valore 26530008
Bloomberg Global ID CCSEUBC SW
Nome del fondo CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB CHF
Offerente del fondo UBS AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.05 CHF 02.12.2025
Prezzo precedente * 21.97 CHF 01.12.2025
Max 52 settimani * 22.33 CHF 07.03.2025
Min 52 settimani * 18.99 CHF 09.04.2025
NAV * 22.05 CHF 02.12.2025
Issue Price * 22.03 CHF 02.12.2025
Redemption Price * 22.03 CHF 02.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 257'573'187
Attivo della classe *** 40'687'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.59% 31.12.2024
02.12.2025
1 mese +4.80% 03.11.2025
02.12.2025
3 mesi +5.60% 02.09.2025
02.12.2025
6 mesi +2.94% 02.06.2025
02.12.2025
1 anno +10.03% 02.12.2024
02.12.2025
2 anni +14.19% 04.12.2023
02.12.2025
3 anni +16.61% 02.12.2022
02.12.2025
5 anni +28.20% 02.12.2020
02.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 15.20%
Nestle SA 14.52%
Novartis AG Registered Shares 11.37%
UBS Group AG Registered Shares 7.53%
Zurich Insurance Group AG 6.24%
ABB Ltd 5.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.33%
Lonza Group Ltd 4.20%
Swiss Re AG 4.10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)