Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB

Dati di base

ISIN CH0265300084
Numero di valore 26530008
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.19 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 20.51 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 21.65 CHF 07.06.2024
Min 52 settimani * 18.71 CHF 10.11.2023
NAV * 20.19 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 295'905'697
Attivo della classe *** 56'691'415
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.97% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.26% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -5.96% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi 0.00% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.78% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +9.85% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +3.17% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +29.67% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.41%
Roche Holding AG 12.53%
Novartis AG Registered Shares 11.42%
Zurich Insurance Group AG 4.76%
UBS Group AG 4.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.88%
Sika AG 3.17%
Holcim Ltd 3.08%
Lonza Group Ltd 2.83%
ABB Ltd 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)